Projektowane rozporządzenie ministra finansów o zmianie rozporządzenia w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach ma na celu dostosowanie jego treści do zmian, jakie zostały wprowadzone do ustawy o finansach publicznych nowelizacją z 16 grudnia 2010 r.

Nowelizacja wprowadziła możliwość przyjmowania przez ministra finansów wolnych środków w depozyt lub zarządzanie od niektórych jednostek sektora finansów publicznych. W tym celu przewidziano otwarcie pomocniczych rachunków resortu w celu konsolidacji przyjmowanych środków i zarządzania nimi. Na tych rachunkach prowadzone będą operacje polegające na przyjmowaniu środków od jednostek oraz ich zwrot, a także operacje związane z finansowaniem potrzeb pożyczkowych oraz zarządzaniem płynnością budżetu państwa. Obsługę tych rachunków bankowych będzie prowadził Bank Gospodarstwa Krajowego.

Do BGK przeniesiono również obsługę bankową państwowych funduszy celowych. W związku z tym zniesiono możliwość otwierania rachunków przez te jednostki w NBP. Ponadto wprowadzono obowiązek sporządzania przez Bank Gospodarstwa Krajowego codziennych informacji wykazujących zbiorcze salda rachunków funduszy, tak jak do tej pory czynił to Narodowy Bank Polski.

Ponadto Bank Gospodarstwa Krajowego może prowadzić obsługę wypłat na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, w ramach umowy zawartej z właściwym dysponentem części budżetowej. Dysponent części budżetowej może zlecić BGK dokonywanie wypłat i przekazać środki na rachunek prowadzony przez bank.

T.Sz., MF