Od początku 2007 r. do końca trzeciego kwartału 2008 r. wartość jednostki inwestycyjnej FDK wzrosła o 2,17 proc. W tym czasie wszystkie otwarte fundusze emerytalne zanotowały wyniki ujemne (największy spadek odnotował OFE Polsat: –8,5 proc.). Stawia to FRD na pierwszym miejscu pod względem efektywności inwestowania środków przeznaczonych na przyszłe emerytury.

W samym 2007 r. stopa zwrotu z inwestycji FRD wynosiła blisko 5,5 proc. Natomiast w okresie pierwszych trzech kwartałów 2008 r. zmiana wartości jednostki Funduszu Rezerwy Demograficznej wyniosła –3,17 proc., co także jest najlepszym wynikiem w porównaniu z OFE. Wśród 15 OFE najmniejsze straty poniósł Pocztylion (–8,61 proc.), największe natomiast PZU Złota Jesień (–11,04 proc.).

W pierwszych trzech kwartałach 2008 r. łączne przychody FRD wyniosły blisko 879 mln zł. Odpis części składki z funduszu emerytalnego wyniósł w tym okresie ponad 973 mln zł, natomiast inwestycje przyniosły 94 mln zł starty. Na koniec września br. największa część środków FRD, ok. 79,4 proc., ulokowana była w obligacjach skarbowych (3,45 mld zł). 12,3 proc. portfela funduszu, ok. 0,5 mld zł, stanowiły akcje notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Pozostałą część portfela stanowiły lokaty bankowe (8,3 proc.) oraz gotówka.

Od początku działalności do końca września 2008 r. łączne przychody FRD wyniosły prawie 4,4 mld zł, z czego 3,8 mld zł to kwota pochodząca z odpisu składki, a blisko 0,6 mld zł to przychody z lokowania środków funduszu. FRD istnieje o 2002 r. W dwóch pierwszych latach zasilające go składki stanowiły 0,1 proc. dochodu ubezpieczonych. Począwszy od roku 2004, wzrasta ona o 0,05 proc. rocznie.

T.Sz., ZUS